Как правильно определять уровни поддержки и сопротивления

Когда цена приближается к скользящей средней, она часто встречает сопротивление. Когда цена приближается к скользящей средней, она часто находит поддержку или сопротивление. Ищите скопления фитилей свечей или ценовые скопления вокруг определенных уровней. Уровни поддержки часто совпадают с круглыми числами или историческими вехами.

Что такое уровни поддержки и сопротивления и почему образуются?

Если цена возвращается к этому уровню и удерживается, это указывает на сильный потенциал продолжения тренда. Уровни коррекции Фибоначчи рисуются от максимума к минимуму (или наоборот) недавнего колебания цен. Эти уровни действуют как потенциальные зоны поддержки или сопротивления. Круглые числа (например, 1000 долларов, 50 долларов) действуют как психологические барьеры. Участники рынка обращают внимание на эти уровни, что приводит к потенциальным разворотам. Когда уровень поддержки пробивается, он часто превращается в сопротивление (и наоборот).

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

• Больше смысла имеет использование уровней Фибоначчи для построения поддержек и сопротивлений.
• Высокие объемы торговли на уровнях поддержки и сопротивления подтверждают их значимость.
• Здесь отражается поведение крупных игроков, и выделяются закономерности необходимые для получения прибыли.
• Если на графике рынка вырисовывается символ «V», то это значит, что определенный уровень довольно силен.

Следует отметить, что данные уровни были нарисованы до момента пробоя треугольника. Определение ключевых уровней поддержки и сопротивления всегда должно быть для вас главной задачей, когда вы открываете новый график. Обычно эти зоны выделяются горизонтальными линиями или прямоугольниками на графике, охватывая диапазон цен. Но важно учитывать, что поддержка и сопротивление — это не точные уровни, а скорее области, которые могут немного варьироваться в зависимости от волатильности рынка. Fair Value Gaps (FVG или разрывы справедливой стоимости) — это резкие импульсные движения цены, образующиеся на графике из-за дисбаланса спроса и предложения.

FVG – это паттерн, для формирования которого нужно три свечи. Как правило, цена очень активно движется на второй, самой широкой, импульсной свече. Распознать паттерн на графике помогает индикатор ATAS Fair Value Gap. На 30-минутном графике фьючерсов на золото индикатор нашел 3 зоны сопротивления и 5 зон поддержки.

Они получили минимум прибыли (или не получили прибыли вообще) хотя правильно выбрали направление движения рынка. Так, инвесторы будут обращать пристальное внимание на цену бумаги, когда она падает в сторону супер-важной поддержки линии тренда. Потому что это исторически доказанная ценность, обусловленная фундаментальными факторами, которые сводят к минимуму вероятность дальнейшего снижения стоимости актива. Как правило, трейдеры открывают сделки на мнении, что зоны поддержки и сопротивления не будут нарушены, и произойдет разворот.

Торговый диапазон или трендовый канал

• Линия поддержки в биржевой торговле представляет собой определенный уровень цены, на котором наблюдается активный вход покупателей на рынок.
• Например, цифрой 6 показан уровень, найденный с помощью двух лучших индикаторов поддержки и сопротивления из приведенного топ-10.
• С одной стороны они дадут полное представление о движении стоимости.
• В момент, когда цена соприкасается с границей сопротивления, происходит ее отбивание с последующим разворотом в противоположное направлении.

Области поддержки и сопротивления можно найти на графике с помощью футпринта и Smart Tape. Например, можно увидеть, как распоряжаться деньгами как крупные игроки с лимитными ордерами не дают пройти агрессивным рыночным ордерам. Такую торговую ситуацию можно назвать поглощением, или набором позиции лимитными ордерами.

Не уровни, а зоны

В этом случае мы сталкиваемся с возвращением жизни на рынок и либо пробиванием цены важного психологического уровня, либо отталкивания от него. В такие моменты наблюдается значительный скачок объемов торгов. Трейдеры открывают позиции при отскоке цены от уровня поддержки или сопротивления, устанавливая стоп-лосс за уровнем. Тем самым имеют понятный стоп-лосс в сделке и основание для входа. Определить области поддержки и сопротивления можно также по круглым числам.

Главное преимущество индикаторов кластерного анализа в том, что они строят уровни, которые не видят трейдеры, использующие технический анализ. Индикатор зоны поддержки и сопротивления для MT4 используют многие трейдеры, поэтому выделенные им зоны могут использовать для “выноса стопов” или “торговли против толпы”. Можно сказать, что уровень — это ценовая область на рынке, на которой трейдеры считают цену завышенной или заниженной в зависимости от текущей динамики рынка. Поэтому всегда важно обращать внимание на ключевые уровни, на которых поддержка и сопротивление поменялись ролями или произошел сильный отскок цены.

Паттерн «Треугольник» — один из старейших инструментов технического анализа, который трейдеры используют для того, чтобы прогнозировать движение цены. Его популярность связана с тем, что он помогает находить моменты пробоя и следовать за трендом. Опытные трейдеры знают, как влияют на рыночную ситуацию и психологические ценовые уровни. Они вязаны с ценами, оканчивающимися на «круглые» цифры (например, $50, $100 и т. д.) — так называемые «десятки».

Делится собственным методом построения наклонных линии. Автор рассуждает с научной точки зрения, в трейдинге нет места домыслам и интуитивному подходу. Наиболее сильными уровнями считаются дневные, недельные или месячные. Торговля на малых таймфреймах с большими рисками зачастую приводит к плачевным результатам. Чем сильнее уровень, тем большим процентом депо можно рискнуть.

Эти уровни не имеют математического обоснования, но их значимость обусловлена поведением трейдеров. В точке 1 прошли крупные рыночные продажи в количестве 356 контрактов. Но эта сделка не сдвинула цену вниз, и на более низких уровнях цены в этом же баре было продано всего 4 контракта.

Потому что рынок заинтересован в поддержке этого уровня только на дневном таймфрейме, а не на четырехчасовом. Четырехчасовой график выше показывает повторное тестирование этого ключевого уровня в качестве новой поддержки. Обратите внимание, что тело свечи закрылось ниже уровня. Обратите внимание, как хорошо соблюдается этот уровень на дневном графике.

AAPL последовательно находит поддержку вблизи своей 200-дневной скользящей средней. Эти зоны, скорее всего, снова выступают в роли поддержки. После его прорыва уровень 1,2000 превратился в поддержку. Пара EUR/USD столкнулась с сильным сопротивлением вблизи отметки 1,2000. Объем действует как увеличительное стекло, усиливая воздействие этих уровней. Еще один способ, это использование сдвига окна для определения опорных точек.

Это часто сопровождается ростом объема и положительными бреттон вудская система новостями. Использование нескольких методов повышает точность определения уровней. Например, уровень, совпадающий с историческим минимумом, подтвержденный линией Фибоначчи и высоким объемом, считается более надежным. Уровни поддержки и сопротивления часто формируются в зонах, где цена ранее останавливала своё движение. Какой из рассмотренных 6 способов более точный – правильного и однозначного ответа нет.

Если вы считаете, что в этом нет ничего принципиально нового, и все уровни на всех временных интервалах устанавливаются одинаково, то вы глубоко заблуждаетесь. Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны инвестиции в хайпы использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления.